DIVISION TESORERIA

Responsable

Juan Manuel Contreras

Dependencia Jerárquica

Departamento Servicio Administrativo Financiero.

Funciones

1) Efectuar los pagos que sean pertinentes, conforme a las normas vigentes en la materia.

2) Administrar las cuentas corrientes bancarias pertinentes, conforme a las pautas establecidas por la Superioridad y a la normativa legal vigente.

3) Proyectar el presupuesto de caja.

4) Realizar las conciliaciones de las cuentas corrientes bancarias.

5) Entender en todo lo relacionado con las rendiciones de cuentas de los fondos asignados.

6) Custodiar los títulos y valores que sean puestos a su cargo.

7) Solicitar, previa intervención de la Superioridad, la constitución y ampliación de los fondos permanentes, al Organismo que corresponda.

8) Cumplir con las normas y procedimientos que dicte el Órgano Rector del Sistema de Tesorería.